导读:本文包含了负相依论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:变量,偏差,不等式,过程,精细,大数,收敛性。
负相依论文文献综述
张婷,李峰,杨洋,林金官[1]（2019）在《广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性》一文中研究指出假设X_1,X_2…,X_n是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F_1,F_2,...,F_n.假设S_n:=X_1+X_2+…+X_n.本文分别在叁类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(S_n>x),P(max{X_1,X_2,…,x_n}>x), P(max{S_1, S_2,…,S_n}> X)和(?)P(X_k> x).在此基础上,本文还探讨了随机加权和最大值尾概率的渐近性质,并运用蒙特卡洛(CMC)数值模拟验证了其有效性.最后,本文将得到的主要结果应用到了一个带有保险风险与金融风险的离散时间风险模型,得到了有限时间破产概率的渐近性.(本文来源于《应用概率统计》期刊2019年01期）
唐风琴,白建明,尹晓玲[2]（2019）在《一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差》一文中研究指出本文研究一类基于保单进入过程的风险模型,客户在其保期内可索赔多次.假设每个顾客的索赔额是宽负相依的且服从重尾分布,不同顾客之间的索赔额是相互独立的.本文得到了损失过程的大偏差.(本文来源于《应用数学学报》期刊2019年01期）
李红[3]（2018）在《负相依重尾赔付下基于进入过程风险模型的渐近破产概率》一文中研究指出研究了一类带常利息力基于进入过程的保险风险模型,假设进入过程为更新过程,索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L│D族的条件下,得到了破产概率的渐近表达式。(本文来源于《大众投资指南》期刊2018年15期）
黄海午[4]（2017）在《行负相依随机变量阵列的完全收敛性（英文）》一文中研究指出本文研究同分布假设条件和随机控制要求下行负相依随机变量阵列最大值部分和的完全收敛性的问题,得到一些新的结果.这些结果推广和改进了已有关于行独立随机变量阵列和行负相依随机变量阵列的相关定理.作为应用,行负相依随机变量阵列的Chung型强大数定律被取得.(本文来源于《应用数学》期刊2017年04期）
唐风琴[5]（2016）在《非负相依随机变量和的尾部概率一致渐近估计》一文中研究指出假设{X_i}_(i≥1)为一列非负不同分布的随机变量,其分布函数属于重尾子族-C族且联合分布满足多元FGM copula函数。探讨了序列{X_i}_(i≥1)的部分和及随机和的一致渐近估计,推广了相依结构随机变量尾部渐近概率的相应结果.。(本文来源于《中山大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
高慧,郭明乐,祝东进[6]（2016）在《行为负相依随机变量阵列加权和的完全收敛性》一文中研究指出本文研究了行为NOD随机变量阵列加权和的完全收敛性.运用NOD随机变量列的矩不等式以及截尾的方法,得到了关于行为NOD随机变量阵列加权和的完全收敛性的充分条件.利用获得的充分条件,推广了Baek(2008)关于行为NA随机变量阵列加权和的完全收敛性的结论,得到了比吴群英(2012)更为一般的结果.(本文来源于《数学杂志》期刊2016年04期）
华志强,张春生[7]（2016）在《推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差》一文中研究指出构造了由保费过程和索赔额过程构成的推广的延拓负相依风险模型,研究其上服从重尾分布的随机变量随机和的尾概率问题,利用求带相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法,得到了由服从重尾分布的延拓负相依关系的随机变量构成的盈余过程中的随机和的精确大偏差,将由独立同分布的随机变量构成的盈余过程中的随机和的一致渐近结论推广到由延拓负相依同分布的随机变量构成的结论。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）
华志强,董莹,张春生,陈丽莹[8]（2015）在《一个不同分布的负相依随机变量和的不等式》一文中研究指出利用截断误差的方法,讨论了负相依随机变量的和的尾概率问题,建立了一个一般的随机变量和的尾概率不等式,此结论也推广了相应的存在的结论,利用这个不等式可以对大偏差概率的上界或下界进行渐近估计.(本文来源于《内蒙古民族大学学报(自然科学版)》期刊2015年04期）
宋立新,冯敬海,袁亮亮[9]（2015）在《复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差（英文）》一文中研究指出本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{X_n,n≥1}是一列负相依的随机变量,其对应分布列为{F_n,n≥1},并假定F_n的右尾分布等同于某个具有一致变化尾的分布.根据所得的结果试图建立与经典大偏差相似的结论,并将其应用到改进后的复合更新风险模型当中.(本文来源于《应用概率统计》期刊2015年02期）
王梓溱,闫鹏飞,胡松,吕文华[10]（2015）在《负相依随机变量序列延迟平均的一类极限定理（英文）》一文中研究指出研究负相依随机变量序列延迟和的一类强大数定理以及强收敛性。利用随机变量截尾方法建立负相依随机变量的概率不等式和矩不等式,在矩条件E(exp{t|X1|1/p})<∞(p>1)下,获得了负相依随机变量延迟平均的强大数定理、完全收敛性以及(log n)-p∑k=n+1n+[logpn]Xk的上、下界,推广了若干经典结果。(本文来源于《安徽工业大学学报(自然科学版)》期刊2015年02期）
负相依论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文研究一类基于保单进入过程的风险模型,客户在其保期内可索赔多次.假设每个顾客的索赔额是宽负相依的且服从重尾分布,不同顾客之间的索赔额是相互独立的.本文得到了损失过程的大偏差.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
负相依论文参考文献
[1].张婷,李峰,杨洋,林金官.广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性[J].应用概率统计.2019
[2].唐风琴,白建明,尹晓玲.一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差[J].应用数学学报.2019
[3].李红.负相依重尾赔付下基于进入过程风险模型的渐近破产概率[J].大众投资指南.2018
[4].黄海午.行负相依随机变量阵列的完全收敛性（英文）[J].应用数学.2017
[5].唐风琴.非负相依随机变量和的尾部概率一致渐近估计[J].中山大学学报(自然科学版).2016
[6].高慧,郭明乐,祝东进.行为负相依随机变量阵列加权和的完全收敛性[J].数学杂志.2016
[7].华志强,张春生.推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2016
[8].华志强,董莹,张春生,陈丽莹.一个不同分布的负相依随机变量和的不等式[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版).2015
[9].宋立新,冯敬海,袁亮亮.复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差（英文）[J].应用概率统计.2015
[10].王梓溱,闫鹏飞,胡松,吕文华.负相依随机变量序列延迟平均的一类极限定理（英文）[J].安徽工业大学学报(自然科学版).2015
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