导读:本文包含了国债利率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:国债,利率,收益率,市场,德国,资产,经理。
国债利率论文文献综述
周艾琳[1]（2019）在《2020外资如何布局中国债市？加仓利率债、信用债重“防雷”》一文中研究指出2019年，利率债走势动荡起伏，违约风险仍是悬在信用债头上的一把剑。随着央行开启“小碎步”降息，财政部提前下达2020年新增专项债限额1万亿元，“房住不炒”政策延续，今年不断涌入的外资将如何把握2020年中国债市的投资机会？“尽管此前猪肉价格造成(本文来源于《第一财经日报》期刊2019-11-29）
解旖媛[2]（2019）在《货币市场利率总体保持平稳 国债收益率曲线上移》一文中研究指出统计显示，今年10月，银行间市场总成交104.3万亿元，同比增长0.7%。其中，货币市场成交68.6万亿元，同比下降0.3%；债券市场成交17.2万亿元，同比增长27.1%；外汇即期市场成交4.3万亿元，同比下降17.1%；外币拆借市场成交4.9万亿元，(本文来源于《金融时报》期刊2019-11-22）
陈植[3]（2019）在《负利率蔓延资管机构“无债可投” 到新兴市场国债、房地产找机会》一文中研究指出“我个人不会买收益率低于0的债券，有些非理性的东西在里面。”摩根大通首席执行官Jamie Dimon在近日举行的国际金融协会（IIF）2019年会期间表示。一个不争的事实是，全球大型资管机构与对冲基金都不得不面对负利率债券规模激增的困境。(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-10-25）
陈植[4]（2019）在《全球负利率国债激增 倒逼钯金投资热》一文中研究指出“没想到那么快就解套了。”一位参与买涨NYMEX钯金期货的国内私募基金操盘手薛刚（化名）向记者感慨说。两个月前，他在1500美元/盎司附近开始加仓买涨NYMEX钯金期货，但没想到8月初钯金期货一下子跌至1400美元/盎司整数关口。正当他所在的私募(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-09-25）
高路路,张小霞[5]（2019）在《上交所国债利率期限结构的实证分析》一文中研究指出本文根据上海证券交易所的国债收益率数据,采用叁次多项式模型研究2019年6月25日上市的17种国债的即期利率,通过实证分析可得,我国国债收益率水平普遍呈现如下特点:期限相对较长国债的即期利率水平整体上较低,几乎都处在2.3%-3. 6%之间,这表现出我国的社会成本相对较低,同样也伴随着较高的利率风险,它既可以反映价格的不合理性,也能反映我国债券市场目前存在不完善性。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年09期）
孙榕[6]（2019）在《国债利率倒挂 美经济衰退现先兆?》一文中研究指出在金融危机过去的十年里,作为占全球名义GDP权重24%的第一大经济体,美国已经实现了连续40个季度的正增长。然而,近期美国长短期国债收益率曲线出现的"倒挂",也拉响了该国经济衰退的警报。与此同时,联邦政府债务水平高企的危机感也再次袭来。从金融危机前的9万亿美元到如今的逾22万亿美元,庞大的国家债务还在疯狂增长,已成为悬在美国经济头上的"达摩克利斯之剑"。在高耸的巨额债务下,未来美债安全性投资的前景也可能进一步下滑,而屡创新高的赤字水平或许只能迫使美国继续疯狂地饮鸩止渴。(本文来源于《中国金融家》期刊2019年09期）
杨晓蓉,钱军,刘晓静[7]（2019）在《我国储蓄国债利率定价模式研究——以3年期储蓄国债为例》一文中研究指出自1994年首期凭证式国债发行以来,我国储蓄国债取得了长足发展,但储蓄国债的利率定价模式尚有待优化。本文主要运用比较分析法和实证分析法,以3年期国债为例,套用美英两国国债利率定价方法测算我国国债利率,分析美英两国定价方式的不足,进而探索推导出"中债收益率曲线同期利率的加权平均值盯住CPI"的浮动利率定价方式,最后就如何准确、合理运用该定价方法提出了相应建议。(本文来源于《金融纵横》期刊2019年08期）
吴家明[8]（2019）在《德国史上首次以零利率发行30年期国债》一文中研究指出欧洲主要国债品种近期持续火爆，价格高企、收益率频频下跌。在这种背景下，德国开始考验市场的承受底线：发售票面利率为零的国债，且期限长达30年。那么，30年无任何收益的产品，你会买吗？据海外媒体报道，德国在当地时间21日以零息票面利率发行20亿欧元的(本文来源于《证券时报》期刊2019-08-22）
本报记者,张勤峰[9]（2019）在《10年期国债利率触“3” “老司机”称债市仍安全》一文中研究指出8月13日，债券市场继续刷新阶段高位。国债期货高开后震荡，10年期期债主力合约盘中创近叁年新高；现券收益率先抑后扬，10年期国债活跃券盘初最低触及3%，距突破这一心理关口只差临门一脚。机构研报称，7月货币金融数据凸显当前有效融资需求不足的问题，宽信用任重(本文来源于《中国证券报》期刊2019-08-14）
李倩,廖宜静[10]（2019）在《银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型》一文中研究指出本文主要运用NSS模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB编程,将数据代入到程序中得到每一个交易日的参数估计值,参照Diebold and Li的两步法将时间参数固定在均值上,然后对参数进行二次估计。最后分析认为NSS模型对我国银行间国债利率期限结构的拟合效果比较理想。(本文来源于《辽宁工业大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
国债利率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
统计显示，今年10月，银行间市场总成交104.3万亿元，同比增长0.7%。其中，货币市场成交68.6万亿元，同比下降0.3%；债券市场成交17.2万亿元，同比增长27.1%；外汇即期市场成交4.3万亿元，同比下降17.1%；外币拆借市场成交4.9万亿元，
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
国债利率论文参考文献
[1].周艾琳.2020外资如何布局中国债市？加仓利率债、信用债重“防雷”[N].第一财经日报.2019
[2].解旖媛.货币市场利率总体保持平稳国债收益率曲线上移[N].金融时报.2019
[3].陈植.负利率蔓延资管机构“无债可投”到新兴市场国债、房地产找机会[N].21世纪经济报道.2019
[4].陈植.全球负利率国债激增倒逼钯金投资热[N].21世纪经济报道.2019
[5].高路路,张小霞.上交所国债利率期限结构的实证分析[J].广西质量监督导报.2019
[6].孙榕.国债利率倒挂美经济衰退现先兆?[J].中国金融家.2019
[7].杨晓蓉,钱军,刘晓静.我国储蓄国债利率定价模式研究——以3年期储蓄国债为例[J].金融纵横.2019
[8].吴家明.德国史上首次以零利率发行30年期国债[N].证券时报.2019
[9].本报记者,张勤峰.10年期国债利率触“3”“老司机”称债市仍安全[N].中国证券报.2019
[10].李倩,廖宜静.银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型[J].辽宁工业大学学报(社会科学版).2019
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