导读:本文包含了股价波动性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:波动性,股价,股利,社保基金,模型,股票,熊市。
股价波动性论文文献综述
牛清影[1]（2019）在《股利政策影响因素及其与股价波动性的相关性分析》一文中研究指出股利分配政策连接着企业的生产经营与投融资活动,成为企业价值分配的最后一环。于投资者而言,股利的发放是其获得稳定收益的一种方式,也是其获得公司基本面信息的一种直接信号。我国上市公司的股利政策虽然在不断的完善,但也存在一些问题,如目前A股市场仍然存在部分上市公司不愿意分红的情况。企业不分红的现象会导致部分投资者选择通过在股价的短期波动中频繁换手来获利,而这也就使投资者暴露在了因“炒作”而形成的股价非理性波动的风险之中,不利于理性市场的建设。在“价值投资”理念传播发扬的当前,分析市场对股利信息的接受度如何,股票价格波动情况会对这项信息作何反应,可以为市场是否理性提供判断基础。本文首先对中国A股市场股利政策的现状进行了描述,汇总了近20年证监会为分红监管出台的文件,统计了上市公司中选择分红的企业占比与分红占比的变动趋势,并分析了原因。之后转入了对上市公司股利政策的实证研究,分为两部分,股利政策的影响因素分析,主要考察基本面指标对股利政策从的影响效果,和股利政策与股价波动性的相关性分析。影响因素分析中,通过主成分分析,多元线性回归和逐步回归的方法对2016、2017年共计475个数据进行回归分析。结果表明现金股利包含一定的信息量,上市公司的现金股利政策与企业的盈利能力、成长性以及公司决策息息相关。并且公司的现金流状况,资产周转的效率,股权结构以及股利政策的连续性也会对公司的现金股利政策产生影响。股利政策与股价波动性相关性分析中,运用动态面板数据回归方法对2008-2017年十年间A股上市公司共计858个数据进行回归,之后将时间段进行拆分,再进一步将分段数据的回归结果进行比较,最终得出股票股利、现金股利对股价波动性的影响。与以往的研究相比,本文的创新之处可能在于:一、研究方法上选择了动态面板数据回归与静态面板数据回归相结合的方法;二、将研究样本的时间段进行了拆分,对结果进行对比,以减少经济周期变动,政策松紧变动会对结果造成的误差。本文有待研究的地方在于如何对股利数据更好的处理,面对一年或者半年发放一次的股利,如何在较短的时间年限中获得充足的能用于统计分析的数据,这值得思考。根据本文研究结果,股利政策包含公司的基本面信息,并且发放现金股利可以起到稳定股价的作用。故进一步督促上市公司完善投资者回报机制对于A股市场的健康发展是有益的。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-24）
周婷婷[2]（2019）在《现金股利对我国上市公司股价波动性的影响》一文中研究指出中国股市自建立以来发展很快,在国内外资本市场已占据不容小觑的地位。我国股市在国内的国民经济地位日益提高,发挥的功能也越来越大。但是与欧美发达的资本市场相比,我国只能算新起之秀。因此,我国股票市场的运转一直存在着种种问题,其中股票价格的高波动性、股市的高投机性和高风险性等问题一直是研究者们关注的重点,也是企业和投资者面临的难题之一。我国股市一直处于一个起伏较大的牛短熊长的状态,除2007-2008年的股市大涨又大跌外,最近的一次股价大幅度变动是在2018年10月中旬。先是美股的大幅度下跌,在这种背景下,中国两市股票也紧接着陆续下跌。其中上证指数一天内下跌4%,但在10月22日又迅速上涨,除了不到30只股下跌外,其余个股全部上涨,此后又开始下跌。据统计我国2018年整体股市下跌最大幅度超过26%,在进入2019年后不久又开始大涨。这种股价的剧烈波动导致股票市场的不稳定,企业的发展和投资者的收益也因此受到直接或间接的不利影响。我国股价波动性过大的原因,从稳定股价的内部机制来看,本文以为国内企业对分红派现的不重视是造成股价不稳定的重要因素之一。当投资者无法在公司分红上得到合理稳定的投资回报时,就会将注意力更多的放在股票买卖和高频交易上。投资者的这种行为助长了股价的波动,也使得股市环境更加充斥着满满的投机、风险和不稳定。所以,现金股利作为股价的重要内生机制之一,在缓和股价波动、促进证券市场健康运行上发挥着不容忽视的作用。国内外的研究人员们常用股利信号传递理论来解释现金股利与股价波动之间的联系。他们认为上市公司是否发放现金股利和发放现金股利的多少向外界传递了公司的现金流和盈利状况,投资者在进行买卖股票时会考虑这一信号,进而对股价波动产生影响。例如,当股票市场的交易者不能通过企业的股利分配获得合意的投资收益时,就会在很大程度上将期望寄托于股票的炒作,从而加剧了投资者的非理性投资行为,具体表现为盲目从众和频繁换手。市场交易者的非理性行为加剧了股价波动性,而股价越不稳定就又给了市场投机者谋取利益的机会,长此以往形成的不良循环对我国股市的健康发展有大阻碍作用。因此,本文从现金分红的角度深入展开现金股利对股票价格波动性影响的研究,并根据研究结论在公司治理、分红政策和投资者教育方面给出一些建议。本文在学者们现有的研究基础之上,首先从理论方面介绍了关于现金股利与股价波动之间的相关关系。接着描述了我国上市公司目前现金股利的发放现状,对比了我国与国际上其他国家的股价波动现状,并以美国为例做了更详尽的对比分析。然后针对样本上市公司现金分红对股票价格波动性产生的影响进行了实证研究。具体研究的内容和方法是:(1)对变量进行描述性统计分析,采用F检验选出适用的模型,使用该模型对面板数据进行回归,对回归结果进行分析并得出结论:分红的上市公司股价波动性要低于不分红的上市公司。(2)将上市公司持续分红年数进行分组,并对分红年数不同的各组之间采用单因素方差分析。研究了持续派现次数对股票收益波动率产生的影响,得出的结论是:持续派现的上市公司股价波动更小。(3)采用阈值法先对牛熊市进行分类,再采用描述性统计分析和多元线性回归的方法进行研究,分析回归结果得出结论是:上市公司在熊市发放现金股利对股价波动性的影响大于牛市,熊市发放现金股利的上市公司股价波动性更低。(本文来源于《东华大学》期刊2019-05-23）
刘思玢[3]（2019）在《机构投资者持股对股价波动性影响的实证研究》一文中研究指出股票市场是一国直接融资的主要渠道,经济资源配置的有效方式。我国股票市场成立至今已有飞速的发展,为国民经济创造了新的发展机遇。在股票市场蓬勃发展的这些年里,我国的机构投资者已经开始一步一步地走上股票市场的舞台,成为股市投资一支新的主力军。但与西方成熟的股票市场相比,我国股票价格的波动性却很大。因此,研究机构投资者的投资行为,包括交易策略、持股比例、持股变动等对股价波动性的影响,一方面,有利于我国机构投资者矫正投资行为,深化长期价值投资的观念,另一方面,也有利于我国政府机构有针对性地实施监督管理,促进我国股票市场的健康稳定和长期有序发展。文章系统梳理了中外相关文献,从正反角度阐述机构投资者持股对股价波动的影响因素。综合运用现状分析、理论分析和实证分析,分别运用委托代理理论、行为金融学理论、股票供求理论,深度解释机构投资者的行为给股价波动带来的影响。回顾我国股票市场和机构投资者的发展脉络,揭露如今我国股市与机构投资者在发展过程中所暴露出来的问题。通过OLS混合回归、截面回归、面板回归模型,研究了在2013至2018年间,以证券投资基金为典型代表的机构投资者,长期持有359只沪深股票的行为,对相应上市公司股票价格波动性的影响。研究结果表明,目前国内以证券投资基金为代表的机构投资者,所采用的非理性的正反馈交易策略,对股票市场的波动起到了推波助澜的作用。如果机构投资者在市场中所占的持股比例越高,则股票市场上的股价波动性越大。前一期机构投资者净买入股票数量越多,当期股票价格的波动则越大。因此本文建议:应当继续大力发展机构投资者,引导机构投资者匡正深化价值投资理念;优化机构投资者的内在结构,促进机构投资者向多元化发展;推进金融产品创新,多种渠道分散或对冲投资风险;构建全面完善的金融市场,为机构投资者提供更多可选的上市公司;加强相关.法律体系的建设,制定合理的机构投资者行为规范。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-11）
李中元[4]（2019）在《“国家队”持股对股票流动性与股价波动性的影响》一文中研究指出我国的股票市场相较于许多西方发达市场而言,建立时间较晚,不仅在制度建设、市场监管等方面存在着许多有待改进之处,投资者理性程度较为有限,某种程度上也加剧了市场的波动。在2015年的股票市场波动中,中国A股市场在伴随着剧烈的波动性的同时,市场的流动性急剧收缩。为了缓解这场资本市场危机,政府进行了干预,采用了包括以证金公司为代表的“国家队”入市在内的一系列措施。已有国内学者对2015年股票市场波动中“国家队”购入股票对该股的流动性或波动性产生影响进行了研究。而在股市已逐渐回归平稳的2016年至今,“国家队”的持股市值维持在3万亿左右。考虑到2015年的牛市行情导致的市值上浮,“国家队”当前的持股数甚至高于市场急剧波动的2015年,依然在资本市场中起着重要的作用。本文收集了自2016年第二季度至2018年第叁季度的A股市场数据,并对股票的流动性和波动性情况与“国家队”持仓数据进行了分析。研究表明,“国家队”的总体资金运行逻辑类似于平准基金的高位减持低位增持,以此来平缓股市涨跌幅,熨平股市异常波动。由于“国家队”拥有的资金量巨大,对股价波动性和股票流动性也有着较大的影响。结果显示在研究期间内,较高“国家队”持股比例的股票往往有着较低的股价波动性,而“国家队”增持比例较高的股票往往有着较好的流动性。本文从“国家队”对股票流动性和股价波动性的影响角度进行相关研究分析,通过讨论其影响来为之后“国家队”的运行与退出市场提供经验依据,并为投资者提供借鉴。本文根据研究结果建议:应当对“国家队”的退出机制进行研究,建立公开透明的操作机制,对内部各个主体间的沟通机制给予强化,并针对“国家队”持有股票标的予以优化。(本文来源于《上海外国语大学》期刊2019-05-01）
王曼雯[5]（2019）在《我国证券投资基金羊群行为对股价波动性影响的实证研究》一文中研究指出自从中国加入WTO以来,我国股市经历了众多起起伏伏,股市发展也越来越蓬勃向上。然而,伴随着繁荣的却是股价严重的暴涨暴跌。为了应对这一问题,证监会把发展机构投资者放在了更加突出的位置,鼓励以证券投资基金为代表的长期机构投资者进入证券市场。此后,我国机构投资者蓬勃发展,并在市场的投资中扮演着越来越重要的角色。长期以来,我们都认为,证券投资基金作为一个机构投资者是理性的,但是A股市场是否存在明显的机构投资者羊群行为?机构投资者羊群行为是否会影响A股市场股价的波动?如果答案是肯定的,买入羊群行为和卖出羊群行为对股价波动性的影响是否相同?这些问题在现有文献中尚未找到明确答案。本文首先通过LSV模型对证券投资基金羊群行为进行度量,发现我国证券投资基金整体存在着显着的羊群行为。然后以2008年第一季度到2018年第叁季度的沪深300指数季度标准差数据作为被解释变量构建VAR模型,对基金羊群行为对股价波动性的影响进行分析。研究发现,股市波动主要受买入羊群行为和卖出羊群行为的共同影响,买入羊群行为会持续地加大股价波动,而卖出羊群行为在当期不会对股价波动产生大幅影响,而是在滞后期会加大股市的波动。从更长期来看,卖出羊群行为反而会减缓股市的波动。(本文来源于《上海外国语大学》期刊2019-04-01）
张赫辰[6]（2018）在《创业板上市公司透明度与股价波动性实证关系研究》一文中研究指出本文分析和检验了公司透明度与创业板股票价格波动性之间的关系。通过董事会独立性,深交所披露的公司信息披露考评结果以及上市公司审计费用这几个指标来分析公司的透明度,同时使用股票收益率的方差来衡量股票价格的波动程度,进而通过回归分析探讨研究公司透明度与股价波动性之间的关系。本文发现创业板公司的透明度与股票价格波动性之间存在着明显的负相关关系,也就是说随着公司透明度的提高,股价的波动性明显减弱。本文旨在明确公司透明度与股价波动性之间的关系,并以此为基础得到我国股票市场波动性大的原因,以及对应的政策建议。(本文来源于《东北财经大学》期刊2018-10-20）
王美琪[7]（2018）在《社保基金差异投资模式如何影响股价波动性：推波助澜抑或定海神针？》一文中研究指出近年来,全面放开二孩、渐进延迟退休、社保从严征缴等系列政策的出台使得人口与社保问题一直为社会所热议。然而,尽管二孩政策全面实施,我国的人口出生率不升反降;与此同时,老年人口占总人口比重不断攀升,根据《世界人口展望(2017年修订版)》的预测,我国65岁以上老年人口占比将从2015年的9.68%上升到2050年的26.30%,低生育陷阱和老龄化时代同时到来引发的最直接问题则是“未来,谁来养老”。在制度转制成本及人口矛盾带来的养老金巨额偿付压力下,全国社会保障基金应运而生,作为国家战略储备资金,它具有长期稳定的资金属性,为实现保值增值的迫切需求,自2003年6月起同时以直接投资和委托投资的方式开始市场化运营,在十余年的资本市场实践中取得年均约8.4%的收益,一直被冠以“股市投资的风向标”之美誉,备受市场投资者关注。与此同时,我国证券市场一直以来存在高波动之谜,股价的暴涨暴跌导致投资者及上市公司利益的巨大损失,损害了证券市场的长期健康发展。在“超常规发展机构投资者”这一重要的背景下,现有研究对于机构投资者能否如愿发挥稳定市场的作用一直以来持有不同观点,而社保基金在资金性质、投资风格、运营模式等诸多方面与证券投资基金等其他机构投资者存在明显差异,同时社保基金入市的规模日益壮大,在机构投资者中甚至资本市场中扮演更重要的角色,其对股市的影响尚未引起学术界足够的重视。那么值得思考的问题便是:社保基金入市以来究竟对证券市场股价波动产生何种影响,是“推波助澜”还是“定海神针”,直接投资和委托投资模式下的市场影响有何区别?这既是当前社保基金投资经济后果研究亟待挖掘的问题,也是为即将大规模入市的地方养老金对资本市场的影响提供强而有力的借鉴。本文的研究思路如下:首先,对研究背景与意义、研究思路与架构、研究方法与创新进行总体阐述;其次,就社保基金与股价波动性相关研究的文献进行梳理与述评;再从社保基金投资运营的制度背景和机构投资者影响股价波动性的基础理论出发,分析社保基金对股价波动的影响并提出本文的四个研究假设;再次,对本文的倾向得分匹配方法、变量选取、数据来源进行说明,并对匹配过程中匹配变量筛选、匹配效果作了逐一列示,再逐层递进对差异模式下的检验、区分市场行情的进一步检验的实证结果进行报告与分析,并以收益率为产出变量作本文的进一步分析,之后对全文的研究结论进行稳健性检验;最后提出本文的研究结论与局限性。本文的主要结论包括:第一,直接投资模式下,社保基金投资能显着抑制股价波动,起到“定海神针”作用,然而委托投资模式下,社保基金投资显着促进了股价波动,起到“推波助澜”作用;第二,由于社保基金对安全性的更高要求,直接投资社保基金的“定海神针”作用和委托投资社保基金的“推波助澜”作用均在上涨行情下更为明显;第叁,基于收益率的进一步分析发现,与未被社保基金投资组相比,直接投资的社保基金未能取得显着更高的收益率,委托投资的社保基金则取得了显着更高的收益率。本文的创新之处主要体现在:第一,在研究对象方面,不同于以往将机构投资者整体或证券投资基金作为研究对象,本文以社保基金作为研究主体。一方面,社保基金公共基金的属性受到投资者的更多关注,入市是否产生积极影响事关重大;另一方面,相较于之前的研究,随着社保基金的资金规模扩大,对资本市场的影响也逐渐加大,本文基于2003-2016年十余年社保基金交易的季度数据进行实证研究,时间跨度较长且社保基金的资金规模也更大,得到的研究结论也更为可靠。第二,在研究方法方面,考虑到社保基金可能存在一定的择股偏好,被其持股的公司本身股价波动性便较低,为缓解样本选择偏差带来的内生性问题,本文运用倾向得分匹配方法(PSM)进行检验,以深入探究社保基金的投资行为对股价波动产生的净影响。第叁,在研究角度方面,在对社保基金投资的度量上,考虑到差异投资模式下基金管理人面临的利益约束不同,区别于以往对持股比例或是否持股的研究,本文关注直接投资社保基金和委托投资社保基金的差异,分别以社保基金是否直接投资和是否委托投资作为划分处理组和控制组的标准。第四,在研究内容方面,本文还考虑到外部市场环境的影响,区分不同市场行情对社保基金差异投资模式对股价波动的影响进行检验,主要考虑在于,出于社保基金这一特殊主体对资金安全性的高度关注,其对下跌时往往更为敏感,并更可能采取及时止损的交易策略,因此本文对此作进一步研究。(本文来源于《东北财经大学》期刊2018-10-01）
何晓夏,安超帆[8]（2018）在《社保基金持股、信息披露与股价波动性》一文中研究指出文章以2007年~2016年社保基金持股的上市公司为样本,实证分析了社保基金持股对上市公司股票极端值的影响以及上市公司信息披露程度对股价波动性的影响。通过研究得出的结论是:社保基金持股可以稳定上市公司股价,且社保基金持股比例越高,上市公司股价波动性相对越小;同时,信息披露水平也与股价极端值呈反向关系。该结论可进一步为社保基金入市提供政策依据。(本文来源于《全国流通经济》期刊2018年26期）
张梦倩,杜俊娟[9]（2018）在《风险投资、投资者异质性与股价波动性相关性研究——文献综述与展望》一文中研究指出股价波动性是投资者一直关注的焦点。随着资本市场产品的不断丰富和结构的优化,越来越多的投资者不再拘泥于传统金融产品的投资,对于风险投资的关注度不断增加。风险投资、投资者异质性是对股价波动性产生影响的重要因素,本文将探讨风险投资、投资者异质性与股价波动性叁者之间的关系,研究叁者之间的作用机理。(本文来源于《当代会计》期刊2018年07期）
李姗[10]（2018）在《融资融券对我国股价波动性的影响研究》一文中研究指出2010年,我国沪深交易所正式启动融资融券,结束了我国长期以来单边做市的股市交易状态。开展融资融券可以提高市场流动性、抑制股价波动同时稳定市场。但是融资融券本身具有杠杆效应,其引入的同时也可能会加剧股市的波动,放大收益和损失。迄今为止,融资融券已发展了 8年,也经历过2015年股市剧烈波动时期及股灾后相对平稳的阶段。以往学者对于融资融券与股价关系的研究主要以平稳时期数据或者股市波动时期数据为主进行分析,本文将我国融资融券试点实行以来的数据先建立VAR模型进行分析,然后又将其划分为四个不同的时期,对比分析每个时期融资融券对股价波动的影响,以期得到更为全面的结论。本文首先在理论上研究了我国融资融券发展状况、交易模式、实施细则变化、对股价波动性的影响机制以及其存在的问题。实证部分以2010年3月31日至2018年2月5日期间沪深300指数的日数据以及沪深两市融资融券数据为样本建立VAR模型进行分析,研究得出,融资融券对股价波动性有负向的影响,但其作用并不大。同时,股价波动也可以在很小的程度上对融资融券有负向的影响。然后将研究区间划分为四个不同阶段:平稳阶段一、上涨阶段、下跌阶段和平稳阶段二,通过建立向量自回归(VAR)模型、格兰杰因果检验、脉冲响应效应和方差分解分析来实证研究融资融券对我国股票市场波动性的影响。并得出结论:在平稳阶段和股价上升阶段,融资融券与股价波动性无明显的相互影响现象。在股价下跌阶段,融资融券对股价波动性有负向的影响,股价波动也可以在小程度上对融资融券的发展产生负向的影响。基于研究结论和我国市场当前存在的问题,文章提出了发展融资融券的政策建议:放宽融资融券准入门槛;清除场外违规违法配资;加快发展融券业务;加强投资者教育。(本文来源于《首都经济贸易大学》期刊2018-06-30）
股价波动性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国股市自建立以来发展很快,在国内外资本市场已占据不容小觑的地位。我国股市在国内的国民经济地位日益提高,发挥的功能也越来越大。但是与欧美发达的资本市场相比,我国只能算新起之秀。因此,我国股票市场的运转一直存在着种种问题,其中股票价格的高波动性、股市的高投机性和高风险性等问题一直是研究者们关注的重点,也是企业和投资者面临的难题之一。我国股市一直处于一个起伏较大的牛短熊长的状态,除2007-2008年的股市大涨又大跌外,最近的一次股价大幅度变动是在2018年10月中旬。先是美股的大幅度下跌,在这种背景下,中国两市股票也紧接着陆续下跌。其中上证指数一天内下跌4%,但在10月22日又迅速上涨,除了不到30只股下跌外,其余个股全部上涨,此后又开始下跌。据统计我国2018年整体股市下跌最大幅度超过26%,在进入2019年后不久又开始大涨。这种股价的剧烈波动导致股票市场的不稳定,企业的发展和投资者的收益也因此受到直接或间接的不利影响。我国股价波动性过大的原因,从稳定股价的内部机制来看,本文以为国内企业对分红派现的不重视是造成股价不稳定的重要因素之一。当投资者无法在公司分红上得到合理稳定的投资回报时,就会将注意力更多的放在股票买卖和高频交易上。投资者的这种行为助长了股价的波动,也使得股市环境更加充斥着满满的投机、风险和不稳定。所以,现金股利作为股价的重要内生机制之一,在缓和股价波动、促进证券市场健康运行上发挥着不容忽视的作用。国内外的研究人员们常用股利信号传递理论来解释现金股利与股价波动之间的联系。他们认为上市公司是否发放现金股利和发放现金股利的多少向外界传递了公司的现金流和盈利状况,投资者在进行买卖股票时会考虑这一信号,进而对股价波动产生影响。例如,当股票市场的交易者不能通过企业的股利分配获得合意的投资收益时,就会在很大程度上将期望寄托于股票的炒作,从而加剧了投资者的非理性投资行为,具体表现为盲目从众和频繁换手。市场交易者的非理性行为加剧了股价波动性,而股价越不稳定就又给了市场投机者谋取利益的机会,长此以往形成的不良循环对我国股市的健康发展有大阻碍作用。因此,本文从现金分红的角度深入展开现金股利对股票价格波动性影响的研究,并根据研究结论在公司治理、分红政策和投资者教育方面给出一些建议。本文在学者们现有的研究基础之上,首先从理论方面介绍了关于现金股利与股价波动之间的相关关系。接着描述了我国上市公司目前现金股利的发放现状,对比了我国与国际上其他国家的股价波动现状,并以美国为例做了更详尽的对比分析。然后针对样本上市公司现金分红对股票价格波动性产生的影响进行了实证研究。具体研究的内容和方法是:(1)对变量进行描述性统计分析,采用F检验选出适用的模型,使用该模型对面板数据进行回归,对回归结果进行分析并得出结论:分红的上市公司股价波动性要低于不分红的上市公司。(2)将上市公司持续分红年数进行分组,并对分红年数不同的各组之间采用单因素方差分析。研究了持续派现次数对股票收益波动率产生的影响,得出的结论是:持续派现的上市公司股价波动更小。(3)采用阈值法先对牛熊市进行分类,再采用描述性统计分析和多元线性回归的方法进行研究,分析回归结果得出结论是:上市公司在熊市发放现金股利对股价波动性的影响大于牛市,熊市发放现金股利的上市公司股价波动性更低。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股价波动性论文参考文献
[1].牛清影.股利政策影响因素及其与股价波动性的相关性分析[D].山东大学.2019
[2].周婷婷.现金股利对我国上市公司股价波动性的影响[D].东华大学.2019
[3].刘思玢.机构投资者持股对股价波动性影响的实证研究[D].山东大学.2019
[4].李中元.“国家队”持股对股票流动性与股价波动性的影响[D].上海外国语大学.2019
[5].王曼雯.我国证券投资基金羊群行为对股价波动性影响的实证研究[D].上海外国语大学.2019
[6].张赫辰.创业板上市公司透明度与股价波动性实证关系研究[D].东北财经大学.2018
[7].王美琪.社保基金差异投资模式如何影响股价波动性：推波助澜抑或定海神针？[D].东北财经大学.2018
[8].何晓夏,安超帆.社保基金持股、信息披露与股价波动性[J].全国流通经济.2018
[9].张梦倩,杜俊娟.风险投资、投资者异质性与股价波动性相关性研究——文献综述与展望[J].当代会计.2018
[10].李姗.融资融券对我国股价波动性的影响研究[D].首都经济贸易大学.2018
论文知识图
