南京华盾电力信息安全测评有限公司
摘要：随着华电集团公司信息化建设的全面推进，作为“以支撑集团公司发展，为集团提供服务和保障功能为主”的物资公司信息化建设势在必行。
项目通过全面研究SAPERP的基本原理、SAP行业最佳业务实践，并结合大型央企和贸易企业的特点、信息化过程中存在的问题，提出了符合华电集团物资公司要求的ERP系统的总体框架、功能模块及各模块间数据集成关系，并对各个模块进行了详细的分析、设计与配置开发。
关键词：SAPERP；国企物资公司；设计；实现
一、项目总述
物资公司的ERP系统既要满足集团公司供应链战略管理层面的原则，也须充分考虑物资公司业务管理和操作层面的需求。规范集团公司三级管控模式下的两级物资服务体系，实现“降本增效、控制风险，优质服务、保障供应、提升管理”的供应链管理核心目标。实现对内服务为主，保本经营，承担集团公司招标代理、重要和大宗物资集团化采购等工作，确保物资、工程、服务采购安全、及时、性价比高，实现集团利益最大化；对外以现代物流贸易和电子商务为主要业务，开拓市场，确保效益优先、风险可控的业务目标。
二、总体设计思路
1系统建设目标
按照华电集团信息化建设总体部署，围绕财务、业务等部门创新管控体制，开展物资公司财务与业务信息化建设，构建和深化企业资源计划（ERP）信息系统应用，使企业内部财务数据与业务数据及流程实现一体化，加强财务对业务数据的及时反映和监控，提高企业管理水平和决策效率，实现财务业务一体化目标。
2总体建设需求
物资公司通常的业务流程是“以销定购”的模式，业务源头原则上来源于集团内部客户的集中采购计划和外部客户的销售侧合同；合同执行原则上则以采购侧合同执行进度为主，通过对采购侧合同的控制和管理来满足销售侧合同执行需求；合同支付原则上则以销售侧的收款控制为主，通过对销售侧回款的控制和管理来满足采购侧合同的付款；库存管理原则上按“零库存”管理；系统还应满足外贸合同的相关功能要求。
三、系统设计
1整体框架
ERP建立完整的贸易管理系统。从客户需求计划、寻源管理、采购合同、销售合同、采购订单、销售订单、出入库、开票与结算形成贸易闭环。ERP系统结合MDM平台对供应商、客户、物资编码、会计科目进行管理。ERP业务管理需要与财务进行横向集成，并且实现物资公司与基层单位与外部客户与供应商购销管理的纵向贯通。
2详细设计
（1）主要业务流程：直接集采
基层单位需求部门提报物资需求计划，工务部确定是否为组织集采，确定需求后，物资公司参与寻源，组织基层单位、供应商谈判，确定采购价格等信息，由基层单位与供应商签订集采合同，物资公司于基层单位或供应商签订组织集采服务合同，收取服务费。
（3）主要财务流程：财务业务一体化
根据物贸行业特点遵循以销定采，出库与入库同一会计期，管理“零库存”；销售合同结算与采购合同结算在同一会计期间原则。根据物资公司资金风控要求：先收后付，收付款比例及收付款方式相同，不垫资的原则。在合同付款申请模块中加入同一合同收款总金额与已付款及付款申请中的总金额进行比较，若特殊情形需相应领导进行审批的功能。
四、系统建设创新及提升
物资公司系统实现了统一的主数据的归口管理，金税、ECP等外围系统的集成，审批时邮件及手机提醒功能，在线的收款确认及付款功能，实现物流、资金流、信息流三流合一，财务业务支付一体化，财务业务等各维度的统计分析报表出具，实现由传统的“事后”审计向事前计划、事中控制、事后分析的转变。
五、结束语
本文围绕华电集团物资公司的实际业务，通过财务、业务一体化的解决方案，将物资、财务、资金等管理功能合理集成，建设华电集团统一的信息化管理平台，对业务各环节进行实时监控。物资公司系统成功上线后，客户反馈良好，大部分报表自动产生，节省了财力、人力、物力，提高了准确性。