导读:本文包含了加权损失函数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:加权平衡熵损失函数,Bayes估计,随机模拟,相合性
加权损失函数论文文献综述
程建华,毛施云,王德辉[1]（2019）在《加权平衡熵损失函数下Poisson分布参数的Bayes估计》一文中研究指出首先,基于平衡损失函数的形式,给出一个加权平衡熵损失函数,并将其应用到Poisson分布中,得到了该损失函数下参数的Bayes估计.其次,在先验分布为Gamma分布的条件下,给出估计量的显式表达式,证明估计量的相合性,并利用QQ图的方法检验估计量的渐近正态性.(本文来源于《吉林大学学报(理学版)》期刊2019年04期）
张庆莉,吴黎军[2]（2019）在《广义加权损失函数下未决赔款准备金的信度估计》一文中研究指出为了使得估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,在贝叶斯链梯模型中,采用信度理论的思想,在广义加权损失函数下得到链梯因子的信度估计,建立了案均赔款法下的未决赔款准备金模型.最后,给出保险公司的实际例子,将得到的信度估计与经典链梯法和随机链梯法估计进行了比较.结论显示,方法对未决赔款准备金是有效的.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年09期）
常志远,孙金生[3]（2016）在《考虑Taguchi损失函数时自适应指数加权平滑控制图的经济统计设计》一文中研究指出为解决指数加权平滑(EWMA)控制图惯性问题而提出的自适应EWMA(adaptive EWMA,AEWMA)控制图的统计特性已经被广泛研究,但AEWMA控制图经济特性的研究却从未见有成果发表.针对该问题,在考虑Taguchi损失函数的基础上,给出了AEWMA控制图经济统计设计的模型.提出了一种在偏移区间上对AEWMA控制图进行优化设计的方法,用该方法优化设计的AEWMA控制图与针对固定偏移优化设计的EWMA控制图进行了比较.结果表明该方法设计的AEWMA控制图仍然保持其解决EWMA控制图惯性问题的特性,AEWMA控制图的经济特性同样优于EWMA控制图.分析了AEWMA控制图经济统计设计的参数灵敏度,总结了AEWMA控制图的参数变化与损失、平均链长以及最优参数组合之间的关系.(本文来源于《控制理论与应用》期刊2016年03期）
杨兴琼[4]（2015）在《加权平方损失函数下几何分布函数的可靠度Bayes估计》一文中研究指出在加权平方损失函数下,给出了对于任何先验分布的几何分布可靠度的Bayes估计,同时在其先验分布为幂分布时研究了可靠度的Bayes估计及其容性,给出了可靠度的多层Bayes估计的计算公式。(本文来源于《科技视界》期刊2015年26期）
张强,倪科社,吴黎军[5]（2014）在《加权平衡指数损失函数下的广义信度保费估计》一文中研究指出在非寿险中,在索赔经历虽然相互独立,但有时会服从不同的分布.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,并采用正交投影的方法得到了目标问题的最优解,从而得到了加权平衡指数损失函数下的信度估计.此外,给出了结构参数的无偏估计,并给出了模拟.结果表明,在考虑目标保费的情况下,当选取一个合适的权重,可以得到未来保费的最优估计.(本文来源于《经济数学》期刊2014年03期）
方柔月,邬吉波[6]（2014）在《加权平衡损失函数下回归系数的最佳线性无偏估计（英文）》一文中研究指出这篇文章我们研究了回归系数的最佳线性无偏估计.在加权平衡损失函数下,我们得到了回归系数的最佳线性无偏估计.同时提出了度量最佳线性无偏估计和最小二乘估计的相对效率.并且我们给出了它们的上下界.(本文来源于《应用概率统计》期刊2014年03期）
张倩,韦来生[7]（2013）在《刻度指数族参数的经验Bayes双边检验问题——加权损失函数情形》一文中研究指出在加权损失函数下讨论了刻度指数族中参数的经验Bayes(EB)双边检验问题.利用概率密度函数及其导数的核估计方法构造了EB检验函数并证明了其渐近最优性,获得了其收敛速度.最后,给出了一个符合定理条件的例子.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2013年02期）
张强,吴黎军[8]（2013）在《广义加权平衡指数损失函数下的信度保费》一文中研究指出在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式,从而得出Bayes保费可以写成信度保费形式。(本文来源于《统计与决策》期刊2013年01期）
尹伟,严威,缪柏其[9]（2012）在《基于加权损失函数下广义指数预报因子模型的汇率预测》一文中研究指出本文提出在加权损失函数下构建汇率预测的广义指数预报因子模型。该方法首先选取有限个不同滑动参数构造指数预报因子,同时基于绝对值损失和平方损失的提出加权损失函数作为变量筛选的准则,然后在该准则下将指数预报因子进行线性组合,建立汇率预报的广义指数预报因子模型。本文最后用英镑/美元单周汇率数据与文献中的一些已有方法做比较,实证分析表明本文提出的方法在汇率预测效果上有较大改进。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2012年05期）
李兰平[10]（2012）在《一类新的加权平方损失函数下几何分布的Bayes可靠性分析》一文中研究指出文章在一类新的加权平方损失函数下,讨论了几何分布可靠度的Bayes估计问题。可靠度的先验分布分为无信息和共轭先验分布两种情形讨论。导出了可靠度的Bayes估计,并利用Monte Carlo数值模拟对几种估计进行比较。(本文来源于《统计与决策》期刊2012年11期）
加权损失函数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为了使得估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,在贝叶斯链梯模型中,采用信度理论的思想,在广义加权损失函数下得到链梯因子的信度估计,建立了案均赔款法下的未决赔款准备金模型.最后,给出保险公司的实际例子,将得到的信度估计与经典链梯法和随机链梯法估计进行了比较.结论显示,方法对未决赔款准备金是有效的.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
加权损失函数论文参考文献
[1].程建华,毛施云,王德辉.加权平衡熵损失函数下Poisson分布参数的Bayes估计[J].吉林大学学报(理学版).2019
[2].张庆莉,吴黎军.广义加权损失函数下未决赔款准备金的信度估计[J].数学的实践与认识.2019
[3].常志远,孙金生.考虑Taguchi损失函数时自适应指数加权平滑控制图的经济统计设计[J].控制理论与应用.2016
[4].杨兴琼.加权平方损失函数下几何分布函数的可靠度Bayes估计[J].科技视界.2015
[5].张强,倪科社,吴黎军.加权平衡指数损失函数下的广义信度保费估计[J].经济数学.2014
[6].方柔月,邬吉波.加权平衡损失函数下回归系数的最佳线性无偏估计（英文）[J].应用概率统计.2014
[7].张倩,韦来生.刻度指数族参数的经验Bayes双边检验问题——加权损失函数情形[J].中国科学技术大学学报.2013
[8].张强,吴黎军.广义加权平衡指数损失函数下的信度保费[J].统计与决策.2013
[9].尹伟,严威,缪柏其.基于加权损失函数下广义指数预报因子模型的汇率预测[J].数理统计与管理.2012
[10].李兰平.一类新的加权平方损失函数下几何分布的Bayes可靠性分析[J].统计与决策.2012