导读:本文包含了股指期货论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:股指,风险,期货,估值,市值,增量,证监会。
股指期货论文文献综述
海通期货,艾若曦[1]（2020）在《股指期货“春天”就要到来》一文中研究指出A 宏观基本面概览全球经济处于第五轮康波周期衰退向萧条过渡期从全球经济周期的角度看，主要矛盾转变为存量争夺，而存量争夺背后的原因是信息科技革命红利衰竭，全球经济处于第五轮康波周期衰退向萧条过渡期。每轮康波周期末端，债务出清的主要途径是掠夺(本文来源于《期货日报》期刊2020-01-02）
中投期货研究所[2]（2020）在《寒冬渐远 暖春将至》一文中研究指出A 股价决定因素之盈利分析：难以全面改善分析市场走势，先要搞清楚股价是由哪些因素决定的。按照股价的公式：股票价格=每股盈利（EPS）×估值水平（PE），我们将股价拆分成每股盈利EPS和市盈率PE两部分，然后通过对比看看我国股市表现差到底是因为盈利(本文来源于《期货日报》期刊2020-01-02）
[3]（2019）在《中国金融期货交易所 股指期权合约交易细则》一文中研究指出第一章 总则第一条 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）股指期权合约交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。第二条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及市场其他参与者应当遵守本细则。第叁条(本文来源于《华夏时报》期刊2019-12-23）
田忠方[4]（2019）在《股指期货“松绑之路”仍未走完》一文中研究指出近日，证监会副主席方星海在第15届中国(深圳)国际期货大会致辞时表示，截至目前，股指期货市场交易和风险管理功能已恢复正常。2015年，因股市异常波动，股指期货受限，交易量和持仓量迅猛下降，功能几近丧失。此后，为恢复股指期货常态化交易监管已作出4次(本文来源于《上海金融报》期刊2019-12-03）
王瑶[5]（2019）在《沪深300股指期货价格影响因素分析》一文中研究指出文章基于因子分析模型,利用2017年1月至2018年12月的月均数据,分析了沪深300股指期货价格的影响因素。根据因子载荷结果得到包括期货市场因子、国内宏观经济情况因子以及国际宏观经济情况因子在内的因子分析模型,并得出结论,投资者在分析沪深300股指期货行情时,应主要考虑沪深300指数的走势,在此基础上,还应关注国内外宏观经济情况的变动。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年23期）
程小勇[6]（2019）在《运用芝商所微型E-迷你股指期货对冲美股潜在风险》一文中研究指出11月上旬，美股超出市场预期再创新高，似乎席勒PE等指标显示美股估值过高、美国经济增速放缓等利空因素对美股的影响微乎其微。从美股走势来看，呈现“牛长熊短”的特点。自1948年一季度至今，美股出现20%以上的下跌行情（被视为熊市）的次数较少，分别为(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-14）
刘虎啸,杨克明[7]（2019）在《VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用》一文中研究指出2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货的出现,对于金融产品的发展起到了推动作用。但是作为我国新兴的交易市场,其机制并未完全成熟,其高杠杆、操作复杂等特征,容易给投资者带来损失。通过对沪深300股指期货的数据实证研究,观察VaR-GARCH模型在股指期货的实际风险管理中的应用价值,并针对股指期货风险提出一些防范措施建议。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年31期）
纪路宇[8]（2019）在《基于ARMA模型的上证50股指期货收益率探究》一文中研究指出上证50股指期货是我国叁大股指期货之一,其收益率的波动性对我国资本市场的稳定有重要影响。本文从国泰安CSMAR数据库中选取了上证50股指期货2015年5月到2019年1月的月收盘价数据,之后进行一阶对数差分,得到了上证50股指期货的月收益率数据。进行一系列描述性统计分析后,可以发现上证50股指期货的月收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。由此选择了ARMA(1,1)模型进行拟合,得到的收益率方程有较强的持续性和波动聚集性。为此,本文从投资者、期货公司、监管机构等叁个角度提出建议,以降低收益率波动幅度,稳定资本市场。(本文来源于《时代金融》期刊2019年29期）
龚月红[9]（2019）在《再论股指期货卖空机制》一文中研究指出国外股指期货作为上世纪的金融创新,经过叁十多年的发展,已经较为成熟了。然而,在国外备受追捧的股指期货在中国的发展却不那么顺利。在2015的股灾中,股指期货的卖空机制似乎加速了股市下跌的行情,许多投资者都要求关闭股指期货。2019年四月A股友经历了灾难般的一个月,暴跌的日子频繁,很多股票市值下挫20%以上,是否与股指期货放开有关?本文通过分析股指期货上市以来对中国股票现货市场产生的影响,以及对国内外股指期货的制度进行对比分析,找出股指期货在中国发展面临的困境,并为股指期货在中国的顺利发展提出建议。(本文来源于《中外企业家》期刊2019年29期）
本报记者,马爽[10]（2019）在《股指期货多头配置价值凸显》一文中研究指出9月份以来，叁大股指期货主力连续合约联动上涨，IF、IH、IC主力连续合约分别收涨1.69%、2.5%、2.46%。分析人士表示，9月份以来，宏观政策加强逆周期调节，年内第二次全面降准落地，宏观扰动事件出现阶段性缓和，恢复贸易谈判，风险偏好开始修复。进入(本文来源于《中国证券报》期刊2019-09-30）
股指期货论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
A 股价决定因素之盈利分析：难以全面改善分析市场走势，先要搞清楚股价是由哪些因素决定的。按照股价的公式：股票价格=每股盈利（EPS）×估值水平（PE），我们将股价拆分成每股盈利EPS和市盈率PE两部分，然后通过对比看看我国股市表现差到底是因为盈利
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股指期货论文参考文献
[1].海通期货,艾若曦.股指期货“春天”就要到来[N].期货日报.2020
[2].中投期货研究所.寒冬渐远暖春将至[N].期货日报.2020
[3]..中国金融期货交易所股指期权合约交易细则[N].华夏时报.2019
[4].田忠方.股指期货“松绑之路”仍未走完[N].上海金融报.2019
[5].王瑶.沪深300股指期货价格影响因素分析[J].大众投资指南.2019
[6].程小勇.运用芝商所微型E-迷你股指期货对冲美股潜在风险[N].期货日报.2019
[7].刘虎啸,杨克明.VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用[J].现代商贸工业.2019
[8].纪路宇.基于ARMA模型的上证50股指期货收益率探究[J].时代金融.2019
[9].龚月红.再论股指期货卖空机制[J].中外企业家.2019
[10].本报记者,马爽.股指期货多头配置价值凸显[N].中国证券报.2019
论文知识图
