导读:本文包含了国债期货论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:国债,期货,利率,风险,债市,商业银行,管理工具。
国债期货论文文献综述
侯捷宁[1]（2019）在《中国证监会副主席方星海：期货市场两年期改革方案已成型 聚焦四大方面》一文中研究指出11月30日，中国证监会副主席方星海在2019年第15届中国（深圳）国际期货大会上致辞时表示，中国期货市场经过近30年的发展，经过不断努力，取得了令人瞩目的成就。2019年新品种上市数量将达14个，为我国期货市场历年之最。同时沪深300股指期权也将很快推(本文来源于《证券日报》期刊2019-12-02）
李岚君[2]（2019）在《降息猜想“点燃”国债期货上涨预期》一文中研究指出国债期货上涨原因在于，此前市场预期由于通胀压力大将制约货币政策进一步宽松，随着央行下调MLF和逆回购利率，市场打消货币政策收紧的预期。在稳增长受到高通胀掣肘下，近期猪价短暂下调迭加央行操作，表明稳增长目标更具紧迫性，稳定市场预期。时隔4年，央行再(本文来源于《国际金融报》期刊2019-11-25）
杨美[3]（2019）在《机构人士：国债期货有巨大市场空间》一文中研究指出11月19日，由国泰君安期货主办的国债期货机构投资者交流峰会在京举行。银行、保险、券商、公募、私募、期货等机构代表约300人参加会议。多位与会嘉宾在会上表示，近年来我国国债期货市场的健康发展，不仅为境外机构持有人民币债券转移化解利率风险创造了有利条件，也(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-21）
本报记者,叶斯琦,马爽[4]（2019）在《国债期货发展还需“添砖加瓦”》一文中研究指出11月19日，在国泰君安期货举办的国债期货机构投资者交流峰会上，多位业内人士表示，国债期货作为重要的风险管理工具，在利率风险管理等方面有不可替代的作用。随着国内相关政策逐步放开，机构投资者参与度将会不断提升。与欧美成熟市场相比，目前我国国债期货市场规模仍(本文来源于《中国证券报》期刊2019-11-20）
孙忠[5]（2019）在《国债期货创四个月最大涨幅》一文中研究指出央行时隔4年再度下调逆回购利率，引发“降息周期”的猜想，国债期货昨日早盘合约联袂大涨，再度逼近牛熊分界线。其中，十年期国债期货主力合约大涨0.45%，创4个月最大单日涨幅。对于央行意图，市场认知略有分歧。央行开启“降息周期”的预期略占上风，但是在(本文来源于《上海证券报》期刊2019-11-19）
刘玄,吴长凤,鲍思晨[6]（2019）在《国债期货对国债收益率曲线及国债发行的影响》一文中研究指出本文从交易理论和实证分析的角度阐述了国债期货如何影响国债收益率曲线的形态,论述了国债期货对国债发行的重要支持作用,并提出进一步发展国债期货市场、发挥国债期货功能的相关建议。(本文来源于《债券》期刊2019年10期）
宗军,陈森[7]（2019）在《稳妥推进银行参与国债期货》一文中研究指出近年来,商业银行参与国债期货市场的条件逐渐成熟,市场的呼声也不断提高。在当前党中央国务院高度重视防范金融风险的大背景下,商业银行参与国债期货市场事宜应充分论证、稳妥推进。商业银行参与国债期货市场的必要性主要体现在以下叁个方面。防范金融风险的必然要求。我国金融(本文来源于《中国金融》期刊2019年20期）
冯玲,雷丽梅[8]（2019）在《基于晶格场理论和动态规划的国债期货定价研究》一文中研究指出通过用一个二维量子场取代传统金融上的布朗运动,构建了可有效纳入国债远期利率在到期时间和日历时间两个维度上的不完全相关性的量子场理论模型,并离散化二维量子场,得到国债远期利率的晶格场理论模型,同时结合动态规划方法,将国债期货的所有交易交割规则纳入一个模型进行建模,实现在统一的模型框架下对国债期货及其内嵌的择时期权和质量期权进行定价。研究结果亦表明,所构建的国债期货定价模型的定价效果均显着优于传统的主流两因子HJM模型,且与真实市场结算价的贴合性均很强,特别地,在临近交割月份,其定价误差均降至0.05%以内。而各国债期货合约的质量期权价值都在其对应的国债期货面值的2%至6%之间,其择时期权价值大部分时间都在0附近徘徊,但随交割月份临近,择时期权价值开始迅速上升,最大时约为期货合约面值的0.6%。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年09期）
本报记者,罗晗[9]（2019）在《MLF“量不足价未降” 国债期货震荡走低》一文中研究指出17日，中期借贷便利（MLF）来了，但操作利率并未下调，由于当日还有2650亿元MLF和800亿元逆回购到期，当日资金净回笼规模较大。对此，债市一反盘初涨势应声回调，期债市场涨幅收窄，部分活跃券收益率出现“V”形走势。全天来看，国债期货收跌，利率债活跃券(本文来源于《中国证券报》期刊2019-09-18）
张舒绮[10]（2019）在《商业银行参与国债期货必要性及路径探析》一文中研究指出商业银行作为现券市场最大的参与者，截至2019年8月底，其利率债持有量大约在30万亿元，其中超过50%的债券投资面临着利率风险管理工具匿乏的问题。一方面，伴随着利率市场化改革、基准利率逐步淡化、理财产品净值化管理的推进等，银行表内外资产的利率风险对冲需求(本文来源于《期货日报》期刊2019-09-18）
国债期货论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
国债期货上涨原因在于，此前市场预期由于通胀压力大将制约货币政策进一步宽松，随着央行下调MLF和逆回购利率，市场打消货币政策收紧的预期。在稳增长受到高通胀掣肘下，近期猪价短暂下调迭加央行操作，表明稳增长目标更具紧迫性，稳定市场预期。时隔4年，央行再
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
国债期货论文参考文献
[1].侯捷宁.中国证监会副主席方星海：期货市场两年期改革方案已成型聚焦四大方面[N].证券日报.2019
[2].李岚君.降息猜想“点燃”国债期货上涨预期[N].国际金融报.2019
[3].杨美.机构人士：国债期货有巨大市场空间[N].期货日报.2019
[4].本报记者,叶斯琦,马爽.国债期货发展还需“添砖加瓦”[N].中国证券报.2019
[5].孙忠.国债期货创四个月最大涨幅[N].上海证券报.2019
[6].刘玄,吴长凤,鲍思晨.国债期货对国债收益率曲线及国债发行的影响[J].债券.2019
[7].宗军,陈森.稳妥推进银行参与国债期货[J].中国金融.2019
[8].冯玲,雷丽梅.基于晶格场理论和动态规划的国债期货定价研究[J].中国管理科学.2019
[9].本报记者,罗晗.MLF“量不足价未降”国债期货震荡走低[N].中国证券报.2019
[10].张舒绮.商业银行参与国债期货必要性及路径探析[N].期货日报.2019
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